Эврика

Сравнение криптовалют. Как выбрать криптовалюту?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 оценок, в среднем: 5,00 из 5)
Загрузка...
Сравнение криптовалют

Продолжим разговор про инвестиции в криптовалюту. В этой статье я подробнее остановлюсь на том, как выбрать криптовалюту для инвестирования и по каким параметрам можно проводить сравнение криптовалют. Сейчас на рынок постоянно выходят новые криптовалюты, и даже опытным инвесторам порой достаточно сложно определить перспективы той или иной монеты. Как сравнивать криптовалюты, на какие критерии обращать внимание – об этом далее.

Чтобы правильно выбрать криптовалюту, нужно провести довольно серьезный анализ, я предлагаю разбить его на 4 важных направления:

  1. Анализ рыночных показателей (какие позиции на рынке занимает криптовалюта).
  2. Анализ сетевых показателей (насколько широка сеть владельцев криптовалюты).
  3. Анализ технических характеристик (насколько перспективна криптовалюта по своим техническим данным).
  4. Анализ инфраструктуры (уровень доверия пользователей к криптовалюте).

Теперь рассмотрим, как проводить сравнение криптовалют в каждом из этих направлений, более подробно.

Сравнение криптовалют по рыночным показателям.

Прежде всего, думая о том, как выбрать криптовалюту, необходимо проанализировать ее рыночные характеристики.

Объем торгов. Какое количество операций с криптовалютой по сумме и объему совершается ежедневно на криптовалютных биржах. Чем больше объем торгов – тем интереснее эта валюта как инвестиционный или спекулятивный актив.

Рыночная капитализация. Это общий объем денежных средств, вложенных в криптовалюту инвесторами всего мира по ее текущему курсу. Чем выше рыночная капитализация – тем больше инвесторы доверяют монете, тем популярнее она на рынке.

Если монет еще мало по количеству, объем торгов относительно большой, а капитализация низкая – высока вероятность роста этих монет в цене. Если монет мало, объем торгов большой и капитализация высокая – это означает, что либо монета сама по себе очень перспективна, либо рынок перенасыщен и далее может последовать откат курса вниз. Если же монет выпущено много, а объем торгов и рыночная капитализация на низком уровне – в данный момент у такой криптовалюты нет хороших перспектив.

Волатильность. Криптовалюты с высокой волатильностью больше подойдут для краткосрочного спекулятивного трейдинга, а с низкой – как долгосрочный инвестиционный актив.

Корреляция с ТОПовыми криптовалютами. Есть монеты, курс которых практически всегда движется однонаправленно с ведущими криптовалютами – биткоином и эфириумом. И таких большинство. Но есть такие, динамика которых сильно отличается от динамики лидеров рынка: такие монеты являются основной альтернативой лидерам, и поэтому имеют хорошие шансы на развитие, их есть смысл рассматривать на долгосрочную перспективу.

Сравнение криптовалют по сетевым показателям.

Далее стоит рассмотреть сетевые характеристики интересующих вас криптовалют.

Размер комиссии за транзакции. С одной стороны, чем выше комиссия – тем менее выгодно использовать криптовалюту для регулярного спекулятивного трейдинга. С другой стороны, низкая комиссия может говорить о том, что пользователи сети не готовы много платить за транзакции по каким-то причинам, возможно, с этой монетой что-то не так.

Количество транзакций. Необходимо рассматривать в совокупности с размером комиссии, а также с объемом торгов. Чем больше транзакций – тем больше пользователей в сети, тем они активнее, тем интереснее эта криптовалюта. Если, к примеру, объем торгов большой, а транзакций мало, это говорит о том, что рынком движет небольшая группа инвесторов, и с такой криптовалютой нужно быть предельно осторожным.

Количество уникальных адресов в сети. Так же следует рассматривать в комплексе с количеством транзакций и объемом торгов, при выявлении большой разницы следует насторожиться.

Количество монет и перспективы эмиссии. Чем меньше монет, тем выше они могут оказаться в цене в будущем, особенно, если дальнейшей эмиссии производиться не будет. Ограниченность увеличивает ценность по закону спроса и предложения. Чем меньше единиц криптовалюты планируется выпустить, тем она привлекательнее для долгосрочных инвестиций.

Сравнение криптовалют по техническим характеристикам.

Тоже немаловажное направление для анализа. Если вы раздумываете, какую криптовалюту выбрать, стоит учесть и технические особенности, поскольку от них во многом зависит перспектива самих монет, интерес к ним со стороны инвесторов.

Цель создания криптовалюты. Каждая криптовалюта создается с определенной целью. Как правило – это усовершенствование технических характеристик ведущих криптовалют, но могут быть и другие цели. Если создатели монет не заявили каких-то особых целей, или же эти цели технически не реализованы, такая криптовалюта вряд ли может иметь хорошее развитие.

Технические решения. Сюда относятся технологии, на которых основана криптовалюта – что это: блокчейн или что-то другое, алгоритмы, технические принципы совершения транзакций, уровень защиты сети и т.д. Чем совершеннее техническое решение, тем больше перспектив имеет монета, и тем интереснее она как инвестиционный актив, особенно – в долгосрочной перспективе.

Возможности для трейдеров и инвесторов. Простыми словами, что и как можно делать с этой криптовалютой: торгуется ли она на биржах, разрешен ли ее майнинг, насколько он выгоден. Криптовалюты с наиболее выгодным майнингом, как правило, растут в цене быстрее. Монеты, майнинг которых невозможен, растут медленнее и у них ниже волатильность, поэтому их хорошо использовать для стабилизации общего портфеля.

Сравнение криптовалют по инфраструктуре.

И, наконец, думая о том, как выбрать криптовалюту для инвестирования, важно оценить ее инфраструктуру. Что сюда относится?

Период существования. Чем дольше уже существует криптовалюта, тем меньше шансов, что она обрушится и прекратит свое существование. Новые криптопроекты в этом плане самые рисковые. Если для вас в приоритете стабильность и безопасность – стоит выбирать криптовалюты, находящиеся на рынке не менее 2 лет, если вы гонитесь за высокой доходностью и готовы рисковать – можно выбирать недавно выпущенные на рынок монеты.

Новостной фон. Осуществляя сравнение криптовалют, уделяйте большое внимание новостям, которые слышны вокруг тех или иных монет. Во многом именно эти новости задают тренд рынка. Больше всего на новостной фон всегда обращают внимание трейдеры-спекулянты, зарабатывающие на коротких промежутках времени. Однако, долгосрочным инвесторам тоже стоит прислушиваться к новостям и быть осторожным, если новостной фон криптовалюты долгое время негативный.

Деятельность разработчика. Конечно же, стоит проанализировать и создателей криптовалюты, а также, какое внимание они уделяют своему проекту на текущий момент. Насколько известны разработчики, какой авторитет имеют, какие цели преследуют, ведут ли пиар-компанию своей криптовалюты, и т.д. Важно также понять, насколько криптовалюты централизована/децентрализована, кто и как принимает управленческие решения по ней, какая доля монет сосредоточена в руках создателей (чем она выше – тем сильнее они смогут повлиять на курс). В последнее время свои криптовалюты планируют выпускать многие известные компании/бренды (например, Telegram). Естественно, перспективы у таких монет, поддерживаемых популярным брендом и реальными активами, будут очень большими.

Статистические данные. Ну и, наконец, стоит обратить внимание на ту статистику, которую уже показала криптовалюта за прошедшие периоды: какова общая динамика курса, как она развивалась, когда, почему и насколько росла и падала в цене. То есть, провести технический анализ – это поможет определить дальнейшие перспективы динамики курса, определить оптимальную стоимость покупки и дальнейшей продажи монет.

Теперь вы имеете определенное представление о том, как проводить сравнение криптовалют, как выбрать криптовалюту по тем или иным параметрам. На первый взгляд, это может показаться сложным, но и криптовалютный рынок – непростое явление, и ошибки здесь могут очень дорого стоить. В любом случае, лучше всего для минимизации рисков инвестировать не в какую-то одну криптовалюту, а создавать сбалансированный криптовалютный портфель.

Будьте внимательны и не совершайте ошибок. Желаю вам успешных инвестиций и высоких доходов. До новых встреч на Финансовом гении!

  • 111 просмотров
  • Хотите получать уведомления на email о выходе новых публикаций?

    Читайте также:

    Вы можете оставить комментарий, или Трекбэк с вашего сайта.

    Комментариев к записи: 1

    1. Елена:

      Спасибо

    Оставить комментарий

    Правила комментирования

    Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

    Принять
    Яндекс.Метрика