Стратегия мартингейл

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, в среднем: 5,00 из 5)
Загрузка...
Стратегия мартингейл

В этой статье я разберу одну из самых простых стратегий заработка на финансовых рынках, которая известна как стратегия мартингейл. Ознакомившись с публикацией, вы узнаете, что представляет собой система мартингейл, как ее использовать, в чем ее преимущества и недостатки, можно ли вообще на этом заработать, каковы риски. Итак, обо всем по порядку.

Стратегия мартингейл известна еще с 18 века и изначально появилась как система управления ставками в азартных играх. В частности, ее использовали при игре в рулетку, делая ставки, какой сектор выпадет: красный или черный. Точное происхождение названия этой стратегии неизвестно.

Суть системы мартингейл заключается в следующем. Когда игрок получает прибыль – он продолжает делать такие же ставки. Когда игрок получает убыток – он удваивает ставку до тех пор, пока не получит прибыль и не перекроет, таким образом, образовавшийся убыток.

Например, игрок делает одну ставку. Если она проигрывает – делает 2 ставки. Если снова проигрывает – 4 ставки. Снова проигрывает – 8 ставок. И так далее, пока не выиграет. Когда выигрывает – снова начинает с одной ставки.

То есть, изначально, основной сферой применения мартингейла было казино. На сегодняшний день, стратегия мартингейл продолжает активно использоваться в разного рода азартных играх, ставках на спорт и т.п., но вместе с тем, проникла и в более современные сферы заработка, такие как заработок на бирже. Стратегия мартингейл сегодня активно применяется при торговле на различных финансовых рынках, особенно на рынке форекс и на рынке бинарных опционов.

К слову, бинарные опционы – это и есть своего рода азартная игра, привязанная к финансовым рынкам, поэтому для этой сферы система мартингейл особенно подходит.

Как правило, при использовании мартингейла, сделки открывают подряд в одном и том же направлении (например, только buy или только sell). Однако, есть варианты, когда мартингейл используют и при открытии разнонаправленных сделок, на основе проведенного анализа.

Когда вероятность того, что ставка сыграет, 50/50, метод мартингейл может показаться довольно привлекательным. Потому как, условно говоря, в половине случаев игрок будет получать прибыль, а убытки, полученные во второй половине случаев, будут рано или поздно закрываться. Однако, на самом деле, мартингейл имеет немало недостатков. Давайте их рассмотрим.

Минусы системы мартингейл

Минус 1. Нужен очень большой депозит. Чтобы торговать по системе мартингейл с небольшими рисками, нужно иметь очень большую сумму на торговом счете.

Рассмотрим пример. Допустим, имеем депозит 1000 долларов и делаем минимальную ставку/открываем позицию на 10 долларов.

При 1 убыточной сделке остается 990 долларов. Открываем 2 сделку на 20 долларов.

При 2 убыточной сделке остается 970 долларов. Открываем 3 сделку на 40 долларов.

При 3 убыточной сделке остается 930 долларов. Открываем 4 сделку на 80 долларов.

При 4 убыточной сделке остается 850 долларов. Открываем 5 сделку на 160 долларов.

При 5 убыточной сделке остается 690 долларов. Открываем 6 сделку на 320 долларов.

При 6 убыточной сделке остается 370 долларов. На 7 сделку уже не хватает средств.

Таким образом, открывая сделку всего на 1% от имеющейся суммы на счету, имеем возможность открыть только не более 6 убыточных сделок подряд. И при таком исходе теряем почти весь депозит.

Минус 2. Потенциальная прибыль невелика и несопоставима с рисками. При этом прибыль, которую может приносить стратегия мартингейл, очень мала, особенно это хорошо заметно, если сравнить потенциальную прибыль с возможными рисками.

В приведенном выше примере 6 прибыльных сделок подряд даст прибыль в размере 6% от торгового депозита. А 6 убыточных сделок подряд даст убыток 63% от торгового депозита (то есть, риски в 10 раз выше потенциальной прибыли). На 7-й убыточной сделке депозит вообще обнулится и закроется.

Минус 3. В долгосрочной перспективе стратегия мартингейл, как правило, убыточна. Если применять метод мартингейла длительное время, по теории вероятности когда-нибудь наступит череда убыточных сделок, которая перекроет всю полученную прибыль. Потому как рост торгового счета от полученной прибыли, опять же, будет несущественным в сравнении с потенциальными убытками.

В нашем примере, даже если первые 10 сделок подряд дадут прибыль (вероятность чего и так очень низкая), то последующие 7 убыточных сделок все равно обнулят торговый счет. То есть, по сути, никакой разницы, произойдет это после 10 прибыльных сделок или сразу же.

Минус 4. Применение мартингейла без понимания рынка еще более рискованно. Когда стратегию мартингейл применяют на ставках – это одно, когда в биржевой торговле – другое. Здесь необходимо все же понимать рынок, уметь прогнозировать, чтобы с большей вероятностью открывать прибыльные сделки. Например, если как в классическом мартингейле, постоянно открывать однонаправленные сделки buy или sell, а рынок при этом будет держать тренд в противоположном направлении, можно очень быстро “слить” депозит.

Минус 5. Запрет на использование системы мартингейл. У многих реальных брокерских компаний (которые не “кухни”) использование стратегии мартингейл вообще запрещено.

Стоит также учесть, что метод мартингейл не учитывает размер комиссионных брокера – спред, который будет браться при каждой сделке. Кроме того, если рассматривать, например, бинарные опционы, то выигрыш там равен не 100% ставки, а допустим, 90%. С учетом этого всего стратегия будет еще менее выгодной.

Существуют торговые роботы (советники), торгующие по системе мартингейл. Их использование крайне опасно, поскольку, как я писал выше, в долгосрочной перспективе метод мартингейл, как правило, приводит к полному “сливу” счета. Причем первоначально советник может вести прибыльную торговлю, и даже довольно длительное время, но в какой-то момент последует очень быстрый, практически мгновенный “слив”.

Также можно встретить разные варианты использования стратегии мартингейл. Например, когда при получении убыточной сделки, следующая открывается не в двойном размере, а с определенным коэффициентом, допустим, 1,5. Так будет оставаться больший “запас” средств на убыточные сделки, но зато и перекрытие убытков будет неполным.

Исходя из всего вышеизложенного, могу сделать вывод, что стратегия мартингейл имеет право на существование при наличии очень большого торгового депозита (чем он больше – тем безопаснее ее использовать). Однако, при этом нужно быть крайне осторожным. В частности, использовать метод мартингейла лучше в совокупности с фундаментальным и техническим анализом рынка, а не просто наугад. Вести автоматическую торговлю по системе мартингейл не рекомендую.

Теперь вы имеете представление о том, что представляет собой система мартингейл. Интересна ли она конкретно вам – решайте сами.

Сайт Финансовый гений – ваш информационный партнер для повышения финансовой грамотности. Оставайтесь с нами, учитесь грамотно зарабатывать и расходовать личные финансы. До новых встреч на страницах сайта!

  • 691 просмотров
  • Комментариев к записи: 6

    1. Елена:

      Здравствуйте, Константин! Добросовестно прочитала Вашу статью два раза. Поняла, что речь о какой-то стратегии, которая состоит из минусов. В итоге «не ходите, дети, в Африку гулять». Нам бы что попроще, да чтоб одни плюсы. Такое сейчас бывает?

      • Константин Белый google.com Константин Белый:

        Здравствуйте, Елена. Безрисковых стратегий, работающих по определенному алгоритму, не бывает. Лучший вариант – хорошо понимать рынок, самостоятельно проводить фундаментальный и технический анализ, и на основе этого принимать решения, соблюдая все правила риск-менеджмента. При этом надо понимать, что ошибаются даже мегаопытные трейдеры. Главное, чтобы прибыльных сделок в целом было больше, чем убыточных.

    2. Сергей:

      “Главное, чтобы прибыльных сделок в целом было больше, чем убыточных”.

      После этой фразы ясно, что вы Константин не имеете опыта торговли на бирже. Считать нужно деньги, а не сделки. Любой успешный трейдер вам скажет, что убыточных сделок у успешных трейдеров как правило больше, чем прибыльных. И это нормально. Главное, чтобы общая сумма в прибыльных сделках была больше, чем общая сумма в убыточных. Можно совершить 10 убыточных сделок, а потом одну успешную, прибыль которой перекроет убытки всех десяти предыдущих.

      • Константин Белый google.com Константин Белый:

        Здравствуйте, Сергей. Ну может я не точно выразился, простите. Имел в виду то же, что и Вы написали (прибыли должно быть больше, чем убытков), и опыт у меня тоже определенный есть 🙂

    3. ккк:

      Да не работает мартингейл. Это почти самый быстрый способ потерять депозит. Автор, если вы пишете о подобных способах “заработка” – нет доверия вам и вашему сайту.

      • Константин Белый google.com Константин Белый:

        Вы внимательно прочитали статью? Автор просто рассказал, что означает данная стратегия и обозначил целых пять ее минусов и ни одного плюса.

    Оставить комментарий

    Правила комментирования

    Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

    Принять
    Яндекс.Метрика