Фигуры технического анализа (графические модели)
Этой общей обзорной статьей я завершаю цикл публикаций про фигуры технического анализа. В ней я в общем плане расскажу, что представляют собой эти фигуры, как их правильно искать и понимать на графиках котировок, дам ссылки на другие статьи, где более подробно, с примерами рассказано о трех типах фигур технического анализа (по-другому их еще называют «графические модели».
Итак, как известно, технический анализ представляет собой изучение графиков движения цены и выявление на них определенных закономерностей, свидетельствующих о направлении дальнейшего движения котировок. Этот анализ построен на изучении закономерностей, сформировавшихся на графиках в прошлом с целью прогнозирования будущего, поскольку один из ключевых постулатов технического анализа гласит: «история повторяется». Графические модели — это одно из направлений такого анализа, разработанное различными трейдерами и биржевыми аналитиками на протяжении долгих лет.
Фигуры технического анализа — это сформировавшиеся на графике котировок геометрические закономерности, по которым можно сделать выводы о том, что будет происходить с трендом дальше: он продолжится, развернется, или же требуются дополнительные сигналы, чтобы сделать выводы.
Если неосведомленный человек посмотрит на график японских свечей, отображающий изменение стоимости какого-либо актива, он увидит там лишь набор каких-то непонятных черточек. А если на этот же график посмотрит опытный трейдер или аналитик, он непременно разглядит там определенные фигуры, которые позволят ему спрогнозировать дальнейшее движение цены — это и будут графические модели технического анализа.
Все фигуры технического анализа делятся на 3 группы:
- Фигуры разворота тренда — свидетельствуют о том, что тренд, скорее всего, изменит свое направление на противоположное.
- Фигуры продолжения тренда — свидетельствуют о том, что тренд, скорее всего, продолжит движение в своем направлении.
- Нейтральные фигуры — не дают точной информации: тренд может как продолжить, так и изменить свое направление, для более точного определения требуются дополнительные сигналы.
По приведенным ссылкам вы можете найти более подробную информацию по каждой из этих групп фигур технического анализа с примерами и пояснениями.
У каждой графической модели есть свои правила формирования (их вы найдете в указанных выше публикациях).
Рассмотрим несколько важных понятий, связанных с фигурами технического анализа.
Сила фигуры показывает, насколько можно доверять сформировавшейся графической модели. Чем фигура точнее соответствует всем правилам своего формирования, своему классическому варианту — тем выше сила фигуры, и наоборот. Также есть еще одно важное правило: чем больше таймфрейм, на котором сформировалась фигура, тем выше ее сила.
Вход в фигуру — точка, в которой фигура начала формироваться. Что интересно, вход в фигуру никогда нельзя определить сразу, в момент начала формирования, это можно сделать только спустя некоторое время, после того как сформируются несколько новых свечей (количество — в зависимости от конкретной графической модели), когда уже появятся определенные контуры фигуры. Тем не менее, точка входа в фигуру всегда очень важна, так как участвует в расчетах величины дальнейшего продолжения тренда.
Выход из фигуры (пробой фигуры) — точка, в которой тренд выходит из фигуры, и фигура прекращает свое существование, а тренд устремляется в том направлении, которое и предполагает данная графическая модель. Точку пробоя тоже нельзя определить сразу, но можно определить быстрее, чем точку входа, для этого достаточно хотя бы одного дополнительного сигнала, например, из свечного анализа. Точка выхода из фигуры не менее важна, чем точка входа: именно от нее начинается отсчет величины дальнейшего продолжения тренда.
Вырождение фигуры — ситуация, при которой фигура прекращает свое существование, так и не «сработав», то есть, фигура, в которой не произошел пробой. Для каждой графической модели есть свои параметры, по которым можно констатировать вырождение фигуры. На практике такая ситуация — далеко не редкость, и необходимо четко понимать, что если фигура стала вырожденной, ее далее уже нельзя использовать для своих прогнозов и принятия решений.
Стоит ли вообще доверять фигурам технического анализа. На мой взгляд, если фигура имеет большую силу, то есть, как я уже писал, сформирована в своем классическом, «красивом» варианте на большом таймфрейме, то вполне стоит. В подавляющем большинстве случаев фигура «срабатывает». Однако, помните, что тренд задают, в первую очередь, данные фундаментального анализа, а технический анализ и все его инструменты служат уже дополнительным сигналом для подтверждения тренда, а также для определения его величины и оптимальных точек входа и выхода из сделки. Именно в таком понимании фигуры технического анализа могут служить достаточно сильными и точными сигналами для открытия сделок на бирже и принятия других важных финансовых решений.
На сегодня все. Желаю вам успешных сделок и правильных решений в управлении личными финансами! Увидимся на Финансовом гении!
