Как провести технический анализ графика цены?
Расскажу о том, как провести технический анализ графика цены акции, валюты, индекса или любого другого биржевого актива. В этой публикации я опишу примерный алгоритм проведения технического анализа, а также по ходу повествования буду давать ссылки на другие статьи сайта, где те или иные инструменты его проведения описаны более подробно, со всеми деталями и с примерами — переходите для детального изучения. Итак, обо всем по порядку.
Что такое технический анализ простыми словами?
Технический анализ — это анализ сформировавшихся тенденций на графиках биржевых котировок с целью прогнозирования их дальнейшей динамики, определения оптимальных уровней открытия и закрытия сделок.
Технический анализ основан на трех постулатах:
- Цены учитывают все.
- Движение цен подвержено тенденциям.
- История повторяется.
Графики биржевых котировок показывают, как менялась цена того или иного актива в прошлом. И годами наблюдая за этими изменениями, выискивая в них закономерности, исследователи этой области создали целый ряд инструментов технического анализа, позволяющих с высокой точностью прогнозировать дальнейшее движение цены, исходя из того, как она себя вела до этого.
Стоит отметить, что причины, вызывающие движение биржевых котировок, всегда носят фундаментальный характер, и для их выявления необходимо проводить фундаментальный анализ того или иного актива. В глобальном плане рост или падение котировок не может быть вызвано данными технического анализа. Технический анализ целесообразно проводить для:
- Подтверждения фундаментальных сигналов;
- Выбора оптимальных точек входа и выхода для сделок;
- Краткосрочных спекуляций на бирже.
Как провести технический анализ?
Переходим к тому, где и как проводить технический анализ. Прежде всего, для этого потребуются сайты/приложения, предоставляющие необходимый функционал. В частности, это может быть любой торговый терминал (например, самые популярные Quik, MetaTrader) или интернет-ресурс для трейдеров и инвесторов, транслирующий биржевые котировки с возможностью рисования на графиках (например, tradingview, investing). В отдельных случаях может подойти сайт или приложение брокера, там функционал для технического анализа, как правило, более скудный или вообще отсутствует.
Чтобы провести технический анализ, нужно открыть график нужных котировок, обязательно в формате японских свечей в окне с доступными инструментами технического анализа, и далее, пользуясь этими инструментами, наносить на графике нужные рисунки для получения общей технической картины и ее анализа. Вот пример такого графика с tradingview, в боковой панели расположены кнопки разных инструментов технического анализа.
Для проведения технического анализа следует использовать стационарный монитор или ноутбук: в мобильном телефоне экран слишком маленький, чтобы разглядеть все необходимое и точно расчертить используемые инструменты.
Важный момент: технический анализ необходимо проводить на разных таймфреймах, и чем выше таймфрейм — тем сильнее сигналы он будет показывать. Если речь идет о глобальных инвестициях, а не о сиюминутных спекуляциях, то таймфреймы ниже дневного уровня даже не стоит рассматривать, сигналы там будут непоказательными. Прежде всего, нужно ориентироваться на сигналы, полученные на месячном и недельном графиках.
Далее разберу примерный порядок проведения технического анализа и инструменты, которые обязательно стоит задействовать (все остальное — по желанию).
Определение тренда
Самое первое, что нужно сделать — это определить тренды на разных таймфреймах, нарисовать линии тренда. Тренд будет показывать направление открытия сделок. Выбор таймфрейма здесь нужно сопоставлять с горизонтом открытия сделки. Например, если глобальный тренд идет вверх, а среднесрочный или краткосрочный — вниз, то это хороший момент для совершения глобальных покупок в ожидании разворота, но если вы хотите заработать на покупке, например, на горизонте нескольких месяцев, то этого делать не стоит, тут лучше пробовать заработать на продаже актива.
Уровни поддержки и сопротивления
Далее необходимо расчертить уровни поддержки и сопротивления — границы, от которых чаще всего цена отталкивалась в обе стороны в прошлом. Если наблюдается движение цены в канале, то такими уровнями будут, прежде всего, границы канала. Также нужно определить горизонтальные уровни поддержки и сопротивления, а точки, где они пересекутся с границами канала, можно считать двойным сигналом.
Фигуры технического анализа
Затем следует поискать на графиках фигуры технического анализа, они могут быть трех типов:
- Фигуры разворота (свидетельствуют о дальнейшем развороте тренда).
- Фигуры продолжения (свидетельствуют о продолжении тренда).
- Нейтральные фигуры (могут указывать и на продолжение, и на разворот тренда, требуют дополнительного анализа).
Чем четче выражена фигура, чем более правильные контуры она имеет — тем выше вероятность, что она сработает, и наоборот.
Свечной анализ
Далее следует провести свечной анализ: обратить внимание на несколько последних свечей на каждом анализируемом таймфрейме, особенно на последнюю свечу. Свечи тоже могут свидетельствовать как о развороте, так и о продолжении тренда — стоит учесть и их форму, размер, сформировавшиеся свечные фигуры, если они есть.
Уровни Фибоначчи при коррекции
Если наблюдается коррекция основного тренда, то самый важный инструмент для ее анализа — это уровни Фибоначчи. Они показывают точки, в которых коррекция наиболее вероятно завершится и продолжится основной тренд. Это касается как восходящих, так и нисходящих трендов. Инструмент удобный, стоит воспользоваться.
Волны Эллиотта
Хорошим инструментом технического анализа являются также волны Эллиотта, показывающие принцип формирования восходящих и нисходящих волн на графиках цены. Этот инструмент очень часто срабатывает, особенно когда речь идет о глобальных тенденциях, поэтому не стоит им пренебрегать.
Помимо вышеописанных инструментов у каждого участника торгов могут быть свои «проверенные» способы проведения технического анализа: инструментов там очень много.
Общее правило проведение технического анализа следующее: нужно получить как можно больше сигналов из разных инструментов и разных таймфреймов и сопоставить их между собой. Чем больше сигналов говорят о дальнейшем движении цены в одном направлении — тем больше вероятность, что цена туда пойдет.
Если же сигналы разнонаправленные или их просто вообще нет (а так тоже бывает) — ничего страшного, это говорит о неопределенной ситуации на рынке. Совершение сделок в такой ситуации наиболее опасно и нежелательно.
Вот примерно так следует проводить технический анализ акций, валют, индексов и прочих биржевых активов.
Оставайтесь на Финансовом гении, учитесь грамотно инвестировать и управлять личными финансами. До новых встреч!
