Основы технического анализа. Правила движения цены

18.08.2014 5 551 0 Время на чтение: 7 мин.

Рейтинг:

Продолжим разговор про технический анализ рынка и рассмотрим 3 постулата, которые составляют основы технического анализа, а также 2 ключевых правила движения цены. Эти правила и постулаты технического анализа действительно можно назвать ключевыми, они выработаны многолетней практикой трейдеров мировых финансовых рынков, и именно на них построены все торговые стратегии. Опираться на эти правила необходимо при анализе рынка форекс, фондового рынка, товарных рынков и любых других цен и котировок, по которым есть возможность наблюдать графики движения цены.

Постулаты технического анализа

Рассмотрим 3 ключевых правила, которые еще часто называют аксиомы (постулаты) технического анализа.

Правило 1. Цены учитывают все. Это главная основа технического анализа, которая говорит о том, что на формирование цены (котировки) всегда оказывает влияние огромное количество разносторонних факторов. Начиная от самых глобальных, таких, как состояние экономики государства и общая динамика развития отрасли, заканчивая локальными и, казалось бы, несущественными.

К примеру, были случаи, когда для того, чтобы заработать на фондовом рынке, посетитель Макдональдса в США устраивал скандал, сетуя на то, что нашел в гамбургере таракана (которого сам же туда подкладывал). Этот скандал раздувался в прессе, благодаря чему акции компании падали в цене, на этом предприимчивый спекулянт и зарабатывал.

На этом простом примере видно, что всегда есть люди, которые будут знать о наступлении какого-либо события, способного повлиять на цены, заранее. И действия таких людей на бирже тоже будут толкать котировки в непонятном другим участникам направлении. В свою очередь, это окажет психологическое воздействие на других участников рынка, и они тоже начнут производить аналогичные операции.

Еще раз подчеркиваю важнейший постулат технического анализа: на цены может повлиять абсолютно все, даже то, что не имеет под собой никакой фундаментальной основы.

Правило 2. Движение цен подвержено тенденциям. На языке трейдеров тенденция называется модным нынче словом «тренд». Понятие тренда также входит в основы технического анализа, который всегда должен начинаться с того, чтобы выявить направление тренда либо же его отсутствие, и в дальнейших исследованиях уже отталкиваться от этого.

Любой трейдер, даже только начинающий осваивать заработок на бирже, знает поговорку «trend is your friend», которая означает, что трейдер должен «дружить» с трендом и вести свою торговлю в направлении сформировавшейся тенденции. Так вероятность закрытия сделок с прибылью существенно возрастает.

Правило 3. История повторяется. И последний, не менее важный постулат технического анализа заключается в том, что все исторические моменты (а в данном случае нас интересуют моменты изменения цены и тенденций) имеют свойство повторяться. И для того, чтобы правильно прогнозировать будущие изменения цены, нам необходимо изучать предыдущие, историю этих изменений. Известная японская поговорка гласит «Изучая прошлое, мы познаем настоящее», и ее в полной мере можно применить к анализу финансовых рынков.

Торговля на биржах и мировых рынках осуществляется людьми, а их действия по открытию сделок во многом зависят от человеческой психологии, которая обычно не меняется. Поэтому высока вероятность того, что в настоящем и будущем трейдеры будут открывать сделки по таким же принципам, как они открывали их в прошлом. Соответственно, их действия найдут такое же отражение в цене. Таким образом, цена в настоящем и будущем тоже будет изменяться по таким же принципам, как в прошлом.

Правила движения цены

Теперь рассмотрим 2 основных закона (правила) движения цены, которые вытекают из этих постулатов.

Закон 1. Тренд скорее продолжится, чем  изменит свое направление. Этот закон, другими словами, говорит о том, что вероятность движения цены в том же направлении, которое есть на текущий момент, всегда выше, чем вероятность смены этого направления на противоположное. Причем, чем глобальнее тренд, тем меньше вероятность его изменения.

Закон 2. Тренд будет действовать до тех пор, пока не подаст прямых признаков разворота. Часто трейдеры-новички стараются открывать сделки против тренда, в надежде поймать тот самый момент разворота и «урвать» максимальную прибыль. Такая стратегия заранее обречена на провал и большие убытки. Тренд не развернется, пока об этом не будут свидетельствовать серьезные сигналы, причем, не только технические, но и фундаментальные. Таким образом, открывать сделки в обратном направлении следует лишь тогда, когда уже видны точные сигналы разворота, а не в ожидании таковых.

На этом пока все. Перечисленные законы и правила — и есть те основы технического анализа, на которых он базируется. Все сложные инструменты, индикаторы, торговые системы берут за основу эти простые правила. Таким образом, не следовать им, на мой взгляд, было бы просто глупо. Ну а с финансовой точки зрения — еще и очень затратно.

Оставайтесь на Финансовом гении, повышайте свой уровень финансовой грамотности и учитесь эффективно управлять личными финансами. До встречи в новых публикациях!