Психология торговли на бирже. Психология форекс
Сегодня я хотел бы поговорить про психологию торговли на бирже, в частности, про популярный и опасный рынок форекс, для которого в среде трейдеров сформировалась своя отдельная наука — психология форекс. Уже ни для кого не секрет, что подавляющее большинство начинающих трейдеров, которые приходят на биржевые рынки в надежде на создание источника солидного дохода, наоборот, теряют там свои деньги. Основных причин тому несколько, и среди них важное место занимает биржевая психология, о которой и пойдет речь далее.
Эмоции — главный враг трейдера
Как известно, жизнь любого человека полна эмоций, как положительных, так и отрицательных. Это вполне нормально, эмоции делают жизнь более яркой и разнообразной. Однако, в работе биржевого спекулянта они категорически недопустимы: как только человек начинает торговать, он должен полностью отбросить все эмоции.
Эмоции — главный враг человека, пришедшего зарабатывать на форекс или другой рынок. Перед тем, как начать торговать, вы обязательно должны обуздать свои эмоции. Если вы не сможете это сделать — вы гарантированно потеряете деньги.
Именно на умении совладать собой, сдерживать свои эмоции и строится вся психология торговли на форекс, фондовой бирже и других рынках. Это важное качество является одним из ключевых отличий начинающего трейдера от профессионала.
Трейдер-новичок, прошедший качественное обучение форекс, имеющий хороший уровень теоретической подготовки, выработавший прибыльную торговую стратегию на демо счете, уже понимающий суть рынка и главные принципы ведения торговли, начинает торговать реальными деньгами и постепенно «сливает» свой счет. Он совершенствует свое мастерство, изучает серьезные книги, опыт биржевых гуру, советуется с трейдерами-профессионалами. Продолжает торговать, используя те же стратегии, тактики, что и опытные трейдеры, и снова теряет деньги, в то время как те зарабатывают. В чем причина? Именно в эмоциях!
Вхождение в азарт после закрытия прибыльных сделок или желание «отбить» убытки после убыточных — вот те 2 причины, которые губят на корню работу новичка на рынке. Психология форекс как раз и изучает основные эмоции, которые испытывает трейдер в процессе торговли, и дает советы и рекомендации, как с ними бороться. Рассмотрим эти виды эмоций.
Психология на бирже: самые губительные эмоции
1. Жадность. Кто бы что ни говорил, но всеми людьми, которые приходят на форекс или другие биржевые рынки, движет именно жадность. То есть, эта эмоция присутствует в них уже по умолчанию, и с этим ничего не поделаешь. Главное здесь — чтобы эта жадность присутствовала в оптимальном количестве, знать ей меру.
Если жадность трейдера будет в избытке, он будет зарабатывать меньше, чем мог бы, если ее будет слишком много — он будет терять деньги, но если жадности не будет вообще или будет слишком мало — он тоже будет зарабатывать меньше. К слову сказать, зарабатывать меньше — не так плохо, гораздо страшнее терять деньги.
С точки зрения психологии торговли на бирже жадность является основным мотивирующим фактором для трейдера, но ее избыток может привести к быстрым потерям вложенного капитала.
Рассмотрим пример. Трейдер открывает сделку buy, выставляя уровни stop loss и take profit, согласно своей торговой стратегии. Цена быстро начинает идти в направлении прибыли, трейдер, видя это, под влиянием жадности, передвигает take profit выше. Но тут цена доходит до первоначально выставленного уровня, и начинает возвращаться назад. Трейдер в лучшем случае закрывает сделку, фиксируя меньшую прибыль, в худшем ждет, когда цена снова вернется на первоначальный уровень, но она не возвращается, а заводит его в убытки.
2. Надежды и ожидания. Следующие, губительные с точки зрения психологии форекс, эмоции для трейдера — это надежды и ожидания. Если работа трейдера строится на надежде, если надежда преобладает над расчетами и здравым смыслом, такой трейдер обречен на убытки.
Вести торговлю на основе надежды, что цена пойдет в заданном направлении, недопустимо! Открытие и закрытие сделок должно базироваться на торговой стратегии, данных фундаментального и технического анализа, но никак не на ожиданиях.
Рассмотрим пример. Трейдер, используя свою стратегию торговли, открывает сделку buy, выставляет уровни stop loss и take profit. Однако, цена начинает двигаться в убыточном направлении. Трейдеру не хочется фиксировать убыток, им овладевает надежда, что что-то изменится, и цена развернется в нужном ему направлении. И он передвигает stop loss еще ниже. Но цена все равно продолжает падать, и в результате трейдер фиксирует гораздо больший убыток, чем допустимый, который он запланировал изначально.
3. Страх. Согласно правилам биржевой психологии, страх является одной из ключевых негативных эмоций для трейдера, благодаря которой он теряет свои деньги или недополучает прибыль. Действуя под влиянием страха, трейдеры часто начинают открывать взаимоисключающие сделки, благодаря чему теряют еще больше.
Лучший способ борьбы со страхом, с точки зрения психологии форекс — торговля по отложенным ордерам. Когда трейдер не наблюдает в реальном времени за изменением цены, когда его компьютер выключен, его страх, даже если он и присутствует, не может оказать влияния на результат сделок.
И снова пример. Трейдер открывает сделку, выставляет stop loss и take profit. Цена сразу начинает двигаться в убыточном направлении. Когда она достигает половины допустимого убытка, трейдером овладевает страх, что он «поймает лося», и под влиянием страха он фиксирует убыток на том уровне, который достигнут, чтобы не потерять больше. После чего цена разворачивается обратно и достигает уровня take profit. Таким образом, при правильно открытой сделке из-за страха трейдер получает убыток.
Биржевая психология: как бороться с эмоциями?
Теперь, когда мы знаем своих врагов в лицо, давайте рассмотрим, как им противодействовать и исключить их пагубное влияние на свою торговлю. Здесь я предложу вам 3 действенных метода.
1. Строгое соблюдение правил мани-менеджмента. В биржевой торговле действуют свои правила управления капиталом (риск-менеджмента), точное следование которым ограничит любые ваши возможные действия под влиянием эмоций. То есть, вы просто не должны делать ничего, что выходит за рамки этих правил, и ваша торговля уже будет гораздо более безопасной.
2. Составление торгового плана и строгое следование ему. Каждый месяц, неделю, день, в зависимости от выбранной торговой стратегии, составляйте свой торговый план, и затем строго следуйте ему. В этом плане должны быть четко обозначено: какие сделки, по каким валютным парам, с какими параметрами stop loss и take profit и в каких случаях вы будете открывать. Единственной причиной отклонения от торгового плана может быть выход важных фундаментальных новостей, идущих вразрез с тем, что вы запланировали, а в остальном ваш план будет сдерживать вас от необдуманных нажатий на кнопки, совершенных под влиянием эмоций.
3. Торговля по отложенным ордерам. Если вы выставите отложенные ордера с учетом торгового плана и соблюдения правил риск-менеджмента, после чего выключите компьютер и забудете про них до следующего дня, никакие эмоции уже не смогут повлиять на внесение каких-то изменений в ваши сделки.
Чем меньше трейдер смотрит на свечки, тем меньше эмоций будет у него возникать — это золотое правило психологии форекс.
Вот такая она, психология торговли на бирже, на форекс и других рынках. Настоятельное рекомендую серьезно отнестись к тому, что вы здесь прочитали. Если вы не придадите психологии форекс большого значения — вы все равно к этому придете, но уже через большие денежные потери. Поэтому лучше воспользоваться принципом «предупрежден — значит, вооружен» и учиться на чужих, а не на собственных ошибках.
Буду рад видеть вас в числе постоянных читателей и подписчиков Финансового гения. Здесь вы найдете много полезных советов и рекомендаций в области разных способов заработка и инвестирования, повысите свою финансовую грамотность и научитесь грамотно управлять личными финансами. До новых встреч!
Не надо бороться с эмоциями! Чтобы их не было, нужно видоизменить стратегию торговли. Например, если трейдер торгует внутри дня, то следует перейти на среднесрочную торговлю и уменьшить размер открывающего лота. При правильном определении тренда использовать добавление и наращивать позиции. Каждую позицию, что вышла в +, страховать безубыточным стоп-лоссом. Вот и не будет лишних эмоций, что со временем переведет трейдера из спекулянта в инвестора!
Как всегда — интересно и полезно. Спасибо, я ждал эту статью.
Пожалуйста, спасибо, что натолкнули на тему).
Эмоции главный враг не только на бирже но и в повседневных делах.
Хотелось бы немного поподробней про торговый план почитать )
Здравствуйте, Константин.
Будьте добры, помогите мне понять этическую сторону спекулятивной торговли, в частности на форекс. Приносит спекулянт вред, или пользу, и если пользу то какую? Мне почему-то кажется, что спекулянт это своего рода паразит. А успешный спекулянт опасный паразит). Вы человек знающий, поделитесь своим мнением, пожалуйста.
Здравствуйте, Андрей.
Спекулянт может приносить как пользу, так и вред. Когда он покупает какой-то актив — он, фактически, инвестирует деньги в экономику. Купил акции — вложил в предприятие, купил облигации — прокредитовал предприятие. Купил валюту — поддержал экономику какой-то страны. Но бывает и негативный эффект, когда спекулянты искусственно разгоняют стоимость актива в нужном им направлении. Это постоянно наблюдается на всех биржах. То есть, как и во всем, в спекулятивной торговле есть свои плюсы и минусы).
Большое спасибо за ответ. Где то Вы писали, что на ровном месте спекулировать не станут. Это с одной стороны. С другой, даже если перекупят или перепродадут, уже в разрыв с фундаментом, идут коррекции. Так что, наверное все нормально. Все же, я не хочу жить на деньги от спекуляций. Хочу эти деньги инвестировать, пусть пользу приносят людям, и мне.