Скальпинг-стратегии. Пипсовка
Продолжу тему заработка на бирже и расскажу вам, что такое скальпинг или пипсовка, что представляют собой скальпинг-стратегии на форекс, фондовом рынке и других рынках.
Одни трейдеры предпочитают зарабатывать на спекуляциях, открывая долгосрочные сделки на несколько недель или даже месяцев, другие — ориентируются на сделки в пределах нескольких дней, другие же предпочитают внутридневную торговлю. Одной из разновидностей внутридневной торговли и является скальпинг.
Что такое скальпинг?
Термин «скальпинг» заимствован из английского языка (scalping), и в дословном переводе означает «снимать скальп» или «срезать верхнюю часть».
Скальпинг — это стратегия внутридневной биржевой торговли, при которой трейдер открывает за один день большое количество сделок с маленькими параметрами take profit и stop loss, стараясь как бы скальпировать, срезать только верхушку прибыли.
При скальпинге трейдер зарабатывает на количестве сделок: к примеру, за 20-30-50 сделок он может заработать такую же прибыль, как трейдер-среднесрочник за одну. Прибыль трейдера на одной сделке здесь составляет всего несколько пунктов (на трейдерском жаргоне — пипсов). Поэтому в обиходе скальпинг получил второе название — пипсовка.
Трейдеру, выбравшему скальпинг-стратегии, по большому счету, абсолютно все равно, что происходит на рынке в глобальном плане: его интересует только «здесь и сейчас», то есть, торговля на минимальных временных интервалах — от нескольких минут до даже нескольких секунд. Если трейдер, использующий классические стратегии торговли, рассчитывает на прибыль не менее 50-100 пунктов за одну сделку, то для трейдера-скальпера достаточно и 5-10 пунктов, а иногда — и еще меньше.
Чтобы заниматься скальпингом, понадобится:
- Высокий профессионализм трейдера.
- Возможность постоянно находиться за монитором и отслеживать котировки в режиме реального времени.
- Торговый инструмент с высокой волатильностью.
- Низкий спред брокера и/или комиссионные биржи.
Благодаря двум последним требованиям скальпинг-стратегии чаще всего применяют на рынках срочных и производных финансовых инструментов (опционы, фьючерсы, фондовые индексы), но также он получил свое распространение и на рынке форекс, и на фондовом рынке при торговле самыми ликвидными валютными парами и акциями.
Некоторые трейдеры (чаще всего — новички) пытаются использовать для скальпинга торговых роботов, но это практически всегда рано или поздно заканчивается полным «сливом» их торгового депозита.
Пипсовка — уже сам по себе способ ведения торговли с повышенными рисками. При использовании автоматических торговых систем риски повышаются еще сильнее.
Скальпинг-стратегии
Все стратегии для скальпинга можно условно разделить на 3 направления:
1. Классический (стаканный, консервативный) скальпинг — стратегия, основанная на открытии сделок в моменты возникновения дисбаланса между спросом и предложением на рынке. Такой дисбаланс всегда приводит к изменению котировок, пусть даже незначительному, но для скальпера этого и достаточно. Такие стратегии скальпинга применяются для финансовых инструментов, имеющих свою базу для исчисления, которую можно отслеживать (например, фьючерсы на акции).
2. Импульсный скальпинг — стратегия, основанная на поиске т.н. импульсов — сигналов для открытия сделок, получаемых из данных фундаментального анализа или технического анализа. То есть, нечто вроде классической торговли, с той разницей, что отслеживаются любые малейшие сигналы, способные изменить котировки несущественно, на какое-то время, что для скальпера всегда достаточно. Стратегии пипсовки такого типа можно разделить на 2 вида:
- Трендовые (когда сделки открываются по направлению имеющегося тренда, на «откатах»);
- Контртрендовые (когда сделки открываются против направления тренда, чтобы заработать на корректировочных движениях).
Импульсный скальпинг удобно использовать для торговли фьючерсами на трендовые активы с высокой волатильностью (доллар, нефть, «голубые фишки» и т.д.).
3. Гибридный скальпинг — стратегии, сочетающие в себе элементы обоих вышеперечисленных направлений.
Многие трейдеры-новички пытаются зарабатывать, используя т.н. временной скальпинг, то есть, открывая сделки в направлении тренда без каких-либо сигналов, «на авось», через определенные промежутки времени, и закрывая их при достижении небольшого заданного уровня прибыли или убытка.
Индикаторы для скальпинга
Среди новичков также широкое распространение получили всевозможные стратегии пипсовки, основанные на использовании технических индикаторов. Для скальпинга могут применяться как самые популярные классические индикаторы, так и различные уникальные и малоизвестные.
Лучшие индикаторы для скальпинга по мнению трейдеров, активно использующих скальпинг-стратегии — это все индикаторы, основанные на скользящих средних:
- Ichimoku;
- Moving Average;
- Parabolic SAR и др.
Индикаторы для скальпинга используются с той целью, чтобы поймать торговый сигнал и открыть сделку. Однако, следует понимать, что этот инструмент уже сам по себе достаточно сомнительный и неточный, а при использовании его на маленьких таймфреймах (на которых и происходит пипсовка), часто дает в корне противоположный результат.
Поэтому, если вы решите заняться скальпингом, я бы рекомендовал использовать сигналы из более надежных, чем технические индикаторы, источников: новости, объемы сделок, уровни поддержки и сопротивления, уровни фибоначчи и т.д.
Скальпинг-стратегии: плюсы и минусы
И в заключение хочу рассмотреть основные преимущества и недостатки ведения торговли методом пипсовки.
Плюсы скальпинга:
- Пипсовка не требует глубокого анализа рынка;
- У трейдера всегда будет работа;
- Невозможно потерять большой капитал на одной сделке;
- Можно использовать любое движение котировок на рынке для извлечения прибыли.
Минусы скальпинга:
- Пипсовка — очень рисковый метод торговли, это практически открытие сделок наобум;
- Нужно постоянно следить за котировками онлайн, открывать и закрывать сделки, что вызывает нервное перенапряжение и может негативно сказаться на финансовом результате;
- Торговые советники, использующие скальпинг, могут очень быстро «слить» весь депозит;
- Пипсовка предполагает огромные расходы на спреды, при других стратегиях торговли они существенно меньше;
- Большинство по-настоящему профессиональных трейдеров негативно относятся к скальпингу и не используют его в своей торговле.
Подведем итоги.
На мой взгляд, скальпинг и пипсовка — это очень рисковые стратегии ведения торговли. Я настоятельно не рекомендую их для использования начинающими трейдерами. Если же вы все-таки решитесь попробовать скальпинг — то ведите его вручную, не используя автоматические торговые системы, и не ориентируйтесь исключительно на технические индикаторы. А также, конечно же, строго соблюдайте все правила риск-менеджмента. И всегда помните: скальпинг-стратегии очень опасны и могут привести к быстрой потере торгового капитала.
Вы получили некоторое представление о том, что представляют собой скальпинг-стратегии, какие преимущества и недостатки подразумевает пипсовка на форекс, фондовом рынке, рынках срочных и производных финансовых инструментов. Выводы делайте самостоятельно, вам же и нести ответственность за свои финансовые решения.
До новых встреч на Финансовом гении. Повышайте свою финансовую грамотность, учитесь грамотно и эффективно использовать различные инструменты для заработка и инвестирования.
