Свечной анализ: основы и правила
В этой статье я начну рассматривать отдельное направление технического анализа — свечной анализ рынка. Ознакомившись с этой публикацией, вы узнаете, что такое свечной анализ, для чего он нужен, каковы его основы и ключевые правила. Эта публикация будет полезна не только тем, кто торгует или планирует торговать на финансовых рынках, но и всем остальным, просто для грамотного толкования биржевых котировок.
Что такое свечной анализ?
Я уже писал о том, что графики биржевых котировок на форексе, фондовом рынке и других финансовых рынках бывают трех видов, наиболее актуальный и показательный из которых — график японских свечей.Подробнее о том, что это такое, вы можете почитать по ссылке, я лишь повторюсь очень кратко.
За каждый временной интервал, называемый таймфрейм, на графике формируется свеча, имеющее тело (прямоугольник) и тени (хвостики, выходящие из него). Эта свеча является гораздо более информативной, чем просто точка или линия на линейном графике, поскольку показывает одновременно цену открытия и закрытия, максимум и минимум, а также росла цена или падала в этом интервале времени. Поэтому подавляющее большинство трейдеров и аналитиков отдают предпочтение именно графикам японских свечей. И при проведении технического анализа рассматривают именно свечные графики.
Разрабатывая методики анализа, биржевые аналитики заметили, что полезную информацию несут не только определенные участки графиков, но и даже отдельно каждая свеча, а также некоторые их последовательности. Так и появилось отдельное направление технического анализа — свечной анализ, родоначальниками которого считают Стива Нисона и Грегори Морриса, написавших книги по свечному анализу, до сих пор считающиеся лучшими.
Свечной анализ рынка — это изучение и прогнозирование тенденций на графике котировок, опираясь на форму и структуру составляющих его свечей и их сочетания.
Есть трейдеры, которые совершают сделки на форексе, фондовом рынке и даже более специфических площадках, таких как бинарные опционы, криптовалюты и др., опираясь исключительно на свечной анализ. И у кого-то это даже успешно получается. Однако, я категорически не рекомендую так делать, особенно новичкам. А рекомендую придерживаться следующего правила:
Смену или продолжение тенденций на биржевых рынках определяют, в первую очередь, данные фундаментального анализа. А различные направления технического анализа, в т.ч. свечной анализ рынка могут служить лишь дополнительными сигналами, подтверждающими ваш прогноз и определяющими оптимальные точки входа в рынок.
Также, как в техническом анализе есть свои фигуры, они есть и в свечном анализе, только здесь их принято называть «модели».
Свечные модели — это последовательности свечей, определяемые их размерами, формой, направлениями и другими параметрами, которые дают сигнал о вероятном развороте или продолжении тенденции.
Далее давайте рассмотрим основы свечного анализа — ряд важных правил, которых необходимо придерживаться, принимая финансовые решения.
Правила свечного анализа
Правило 1. Оптимальный таймфрейм для свечного анализа — D1. Чтобы получить наиболее точные сигналы, лучше всего использовать дневной таймфрейм. Недельный и месячный тайфреймы, с одной стороны, дадут более сильные сигналы, но с другой, могут предполагать и сильные колебания рынка, неудобные для открытия сделок. Таймфреймы H4 и H1 допустимо использовать для свечного анализа, а минутные таймфреймы лучше не использовать вообще — они ненадежны.
Правило 2. Разворотные свечные модели — это скорее модели изменения. Внимание трейдеров и аналитиков всегда приковано к появлению т.н. разворотных моделей, которые, исходя из названия, могут свидетельствовать о развороте тренда. Однако, на самом деле разворотные свечные модели показывают не обязательно разворот, а просто смену тенденции. Например, может быть просто переход тренда во флэт.
Правило 3. На разных рынках свечные модели могут действовать по разному. Например, в литературе часто можно встретить утверждение, что медвежьи свечные модели, свидетельствующие о развороте тренда, надежнее, чем бычьи. Однако, это тянется из анализа фондового рынка, который имеет немало технических отличий, в частности — постоянно встречающиеся гэпы. А уже для более динамичного форекса это утверждение не так актуально.
Правило 4. Разворотные свечные модели действуют вблизи сильных технических уровней. Появление разворотной модели можно считать сильным сигналом только в том случае, если она возникла вблизи сильного уровня поддержки или сопротивления. Иначе это может быть просто случайность, которая ни о чем не говорит.
Правило 5. Наиболее сильные разворотные сигналы возникают на долгих и «крутых» трендах. Другими словами, чем дольше продолжается тренд, и чем больше его угол наклона к оси X, тем больше можно верить образовавшимся на нем разворотным свечным моделям, и наоборот — на коротком и слабом тренде свечная модель малоэффективна.
Правило 6. Чем больше раз повторяется свечная модель в рамках тренда — тем она слабее. Например, видим на тренде первую модель продолжения — она сильная. Следующая на том же тренде — уже слабее. Следующая — еще слабее, далее их можно вообще не принимать во внимание.
Правило 7. Практически у всех свечных моделей есть 2 варианта: бычий и медвежий. Эти варианты являются зеркальным отображением друг-друга относительно оси X.
Правило 8. Чем выше тело свечи — тем сильнее тренд. Это простое правило действует практически всегда и везде. Особенно, если несколько длинных однонаправленных свечей идут подряд.
Правило 9. Чем длиннее тени свечи — тем слабее тренд. Длинные тени, наоборот, говорят о том, что рынок сильно колеблется, и вероятность разворота тренда усиливается.
Правило 10. Особое внимание к свечам доджи. То есть, свечам, в которых цена открытия равна цене закрытия — черточкам вместо прямоугольников. Большинство моделей свечного анализа включают в себя свечи доджи, и очень часто (но не всегда!) они сами по себе символизируют разворот или коррекцию тренда.
Теперь вы в общих чертах понимаете, что представляет собой свечной анализ рынка форекс, фондового рынка, каковы его основы и ключевые правила. В будущем я буду рассматривать отдельные свечные модели и показывать на примерах, как они работают.
Добавляйте сайт Финансовый гений в закладки, подписывайтесь на наши официальные страницы в социальных сетях, изучайте материалы сайта, задавайте вопросы в комментариях, общайтесь на форуме, чтобы повышать свою финансовую грамотность и учиться грамотно управлять личными финансами. До новых встреч!
